"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA€ÇO àRGÇO PéBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL: Associa‡Æo Comunit ria e Cultural Maria Santana - II CNPJ: 01.273.298/0004-19 ENDERE€O E CEP: Rua Ronaldo, 201, Jardim Santana Mena, Guarulhos/SP - CEP 07096-080 RESPONSµVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian‡as em per¡odo integral , na faixa et ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t‚cnicas da Secretaria de Educa‡Æo e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÖCIO: ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DOCUMENTO DATA VIGÒNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORA€ÇO n§ 224 16/01/2024 16/01/2024 a 15/01/2029 1.785.288,84 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N§ DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 30/04/2025 553.046,28 14/02/2025 01/2025 276.523,14 30/04/2025 11/03/2025 03/2025 138.261,57 30/04/2025 07/04/2025 04/2025 138.261,57 30/04/2025 12/05/2025 05/2025 138.261,57 31/08/2025 616.121,28 12/05/2025 Repasse Permanente 12.615,00 31/08/2025 12/05/2025 Repasse Verba Adicional 50.460,00 31/08/2025 10/06/2025 06/2025 138.261,57 31/08/2025 15/07/2025 07/2025 138.261,57 31/08/2025 13/08/2025 08/2025 138.261,57 31/12/2025 616.121,28 16/09/2025 Repasse Permanente 12.615,00 31/12/2025 16/09/2025 Repasse Verba Adicional 50.460,00 31/12/2025 16/09/2025 09/2025 138.261,57 31/12/2025 16/10/2025 102025 138.261,57 31/12/2025 18/11/2025 11/2025 138.261,57 31/12/2025 16/12/2025 122025 138.261,57 (A) Saldo do Exerc¡cio Anterior 98.738,08 (B) REPASSES PéBLICOS NO EXERCÖCIO 1.785.288,84 (C) RECEITAS COM APLICA€åES FINANCEIRAS DOS REPASSES PéBLICOS 13.216,78 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU€ÇO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PéBLICOS (A + B + C + D) 1.897.243,70 (F) RECURSOS PRàPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 4.142,59 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO (E + F) 1.901.386,29 "O(s) signat rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associa‡Æo Comunit ria e Cultural Maria Santana - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc¡cio/ bem como as despesas a pagar no exerc¡cio seguinte." TERMO DE COLABORA€ÇO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM EXERCÖCIOS SEGUINTES (R$) µgua e Esgoto 23.832,40 0,00 23.832,40 23.832,40 0,00 Aparelhos e Utens¡lios Dom‚sticos 367,59 0,00 367,59 367,59 0,00 Assessoria Jur¡dica PJ 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 25.650,80 0,00 25.650,80 25.650,80 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 35.974,62 0,00 35.974,62 35.974,62 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 26.965,42 0,00 26.965,42 26.965,42 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 35.994,68 0,00 35.994,68 35.994,68 0,00 Auxilio/Vale Transporte 5.619,67 0,00 5.619,67 5.619,67 0,00 Brinquedos Infantis 1.006,05 0,00 1.006,05 1.006,05 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 2.271,00 0,00 2.271,00 2.271,00 0,00 Contribui‡Æo Bem Estar Social 10.640,19 0,00 10.640,19 10.640,19 0,00 Contribui‡Æo Sindical 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 Coordenador Pedag¢gico (folha) 42.041,08 0,00 42.041,08 42.041,08 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 20.127,64 0,00 20.127,64 20.127,64 0,00 D‚cimo Terceiro Sal rio 52.934,46 0,00 52.934,46 52.934,46 0,00 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 1.362,34 0,00 1.362,34 1.362,34 0,00 Diretor (a) (folha) 47.699,32 0,00 47.699,32 47.699,32 0,00 Eletrodom‚sticos 829,39 0,00 829,39 829,39 0,00 Eletr“nicos 4.101,66 0,00 4.101,66 4.101,66 0,00 Energia El‚trica 5.271,38 0,00 5.271,38 5.271,38 0,00 Engenheiro de Seguran‡a no Trabalho PJ 6.448,70 0,00 6.448,70 6.448,70 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.580,00 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 13.255,00 0,00 13.255,00 13.255,00 0,00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 50.501,58 0,00 50.501,58 50.501,58 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 66.854,03 0,00 66.854,03 66.854,03 0,00 FGTS s/ 13§ sal rio 1.818,28 0,00 1.818,28 1.818,28 0,00 Financeira 1.506,53 0,00 1.506,53 1.506,53 0,00 G s Encanado (GLP) 7.732,03 0,00 7.732,03 7.732,03 0,00 GRRF/FGTS RescisÆo 16.737,85 0,00 16.737,85 16.737,85 0,00 Higiene e Limpeza 26.505,79 0,00 26.505,79 26.505,79 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2.093,38 0,00 2.093,38 2.093,38 0,00 Impostos e Taxas 346,75 0,00 346,75 346,75 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM EXERCÖCIOS SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados 285.479,99 0,00 285.479,99 285.479,99 0,00 INSS s/ 13§ Sal rio 15.897,28 0,00 15.897,28 15.897,28 0,00 IRRF s/ 13§ Sal rio 179,87 0,00 179,87 179,87 0,00 IRRF s/ Proventos 6.271,49 0,00 6.271,49 6.271,49 0,00 Loca‡Æo de Im¢veis PJ 148.848,90 0,00 148.848,90 148.848,90 0,00 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 41.801,45 0,00 41.801,45 41.801,45 0,00 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 3.050,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Materiais de Escrit¢rio 18.936,87 0,00 18.936,87 18.936,87 0,00 Materiais ou Bens NÆo Permanentes 5.554,50 0,00 5.554,50 5.554,50 0,00 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 48.276,73 0,00 48.276,73 48.276,73 0,00 Mobili rios 8.171,95 0,00 8.171,95 8.171,95 0,00 PIS s/ Sal rios 8.226,59 0,00 8.226,59 8.226,59 0,00 Professor (a) I (folha) 421.507,78 0,00 421.507,78 421.507,78 0,00 Professora Volante (folha) 43.596,79 0,00 43.596,79 43.596,79 0,00 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 81.508,10 0,00 81.508,10 81.508,10 0,00 Servi‡os Cont beis PJ 45.654,00 0,00 45.654,00 45.654,00 0,00 Telefone e Internet 1.765,93 0,00 1.765,93 1.765,93 0,00 Televisor 5.046,60 0,00 5.046,60 5.046,60 0,00 Utens¡lios 2.886,52 0,00 2.886,52 2.886,52 0,00 Utens¡lios de Cozinha 2.876,21 0,00 2.876,21 2.876,21 0,00 Vale Alimenta‡Æo (empregados) 64.290,26 0,00 64.290,26 64.290,26 0,00 Ventilador 1.658,94 0,00 1.658,94 1.658,94 0,00 Vestu rios 1.625,37 0,00 1.625,37 1.625,37 0,00 TOTAL 1.802.961,73 0,00 1.802.711,73 1.802.711,73 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÖCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO 1.901.386,29 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÖCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.802.711,73 (L) RECURSO PéBLICOS NÇO APLICADO (G - K) 98.674,56 (M) VALOR DEVOLVIDO AO àRGÇO PéBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICA€ÇO NO EXERCÖCIO SEGUINTE (L - M) 98.674,56 "* Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de respons vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica‡Æo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao OrgÆo P£blico Parceiro." Guarulhos, 23 de Abril de 2026. "Tania Maria de Castro ? (Presidente) R.G.: 17.564.398-2 Proposta: 0028/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025"